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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 51.00 | 1 209.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460.00 | 51.00 | 2 409.00 | 2 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 914 845.00 | 12 000.00 | 14 902 845.00 | 14 914 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
BZ Autres créances | 929 280.00 | | 929 280.00 | 929 280.00 |
CF Disponibilités | 2 342 353.00 | | 2 342 353.00 | 2 342 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 354 353.00 | 12 000.00 | 18 342 353.00 | 18 354 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 813.00 | 12 051.00 | 18 344 762.00 | 18 356 813.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 272.00 | 67 748.00 | | 801 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 039.00 | 733 624.00 | | -200 039.00 |
DL TOTAL (I) | 602 333.00 | 802 372.00 | | 602 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 761 613.00 | | | 761 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108 074.00 | 10 433 979.00 | | 12 108 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 660.00 | 3 000 898.00 | | 1 186 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 117.00 | 3 062 903.00 | | 3 430 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 187.00 | 15 678.00 | | 231 187.00 |
EA Autres dettes | 24 778.00 | 116 997.00 | | 24 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 742 429.00 | 16 630 455.00 | | 17 742 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 762.00 | 17 432 827.00 | | 18 344 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 834.00 | 6 630 388.00 | | 5 324 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 279 843.00 | | 14 279 843.00 | 14 279 843.00 |
FG Production vendue services | 482 158.00 | | 482 158.00 | 482 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 762 001.00 | | 14 762 001.00 | 14 762 001.00 |
FM Production stockée | | | -13 112 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 120 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 108 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 346 560.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 830.00 | 2 759 838.00 | | 1 704 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 869.00 | 2 026 214.00 | | 1 904 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 039.00 | 733 624.00 | | -200 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 761 613.00 | | 761 613.00 | 761 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 393.00 | 1 145 393.00 | | 1 145 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 117.00 | 3 430 117.00 | | 3 430 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 966.00 | 157 966.00 | | 157 966.00 |
VC Groupe et associés | 725 345.00 | 725 345.00 | | 725 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970 882.00 | | 11 970 882.00 | 11 970 882.00 |
VI Groupe et associés | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 727.00 | 1 094 727.00 | | 1 094 727.00 |
VW T.V.A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 742 429.00 | 4 968 667.00 | 12 773 762.00 | 17 742 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |