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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 1 264.00 | 3 079.00 | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023.00 | 1 264.00 | 4 759.00 | 6 023.00 |
BN En cours de production de biens | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 467 793.00 | | 20 467 793.00 | 20 467 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 802.00 | | 248 802.00 | 248 802.00 |
BZ Autres créances | 4 254 351.00 | | 4 254 351.00 | 4 254 351.00 |
CF Disponibilités | 3 206 040.00 | | 3 206 040.00 | 3 206 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199 475.00 | | 28 199 475.00 | 28 199 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 205 498.00 | 1 264.00 | 28 204 234.00 | 28 205 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 801 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 481.00 | -200 039.00 | | 516 481.00 |
DL TOTAL (I) | 517 581.00 | 602 333.00 | | 517 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 347 215.00 | 761 613.00 | | 1 347 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 933 815.00 | 12 108 074.00 | | 16 933 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 493.00 | 1 186 660.00 | | 5 576 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 479.00 | 3 430 117.00 | | 3 510 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 885.00 | 231 187.00 | | 290 885.00 |
EA Autres dettes | 27 767.00 | 24 778.00 | | 27 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 686 653.00 | 17 742 429.00 | | 27 686 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 204 234.00 | 18 344 762.00 | | 28 204 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 414 915.00 | 5 324 834.00 | | 27 414 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 089 910.00 | | 17 089 910.00 | 17 089 910.00 |
FG Production vendue services | 409 738.00 | | 409 738.00 | 409 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 499 648.00 | | 17 499 648.00 | 17 499 648.00 |
FM Production stockée | | | -14 962 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 517 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 720 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 322.00 | -4 801.00 | | 249 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 196.00 | 1 704 830.00 | | 2 580 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 715.00 | 1 904 869.00 | | 2 063 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 481.00 | -200 039.00 | | 516 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460.00 | | 4 763.00 | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 3 083.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 680.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 1 213.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 1 213.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 347 215.00 | 1 347 215.00 | | 1 347 215.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 537 139.00 | 5 537 139.00 | | 5 537 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 479.00 | 3 510 479.00 | | 3 510 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 248 802.00 | 248 802.00 | | 248 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 811.00 | 3 159 811.00 | | 3 159 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 987.00 | 2 124 987.00 | | 2 124 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 808 828.00 | 14 537 090.00 | 70 531.00 | 14 808 828.00 |
VI Groupe et associés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 130.00 | 1 087 130.00 | | 1 087 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 754.00 | 4 521 754.00 | | 4 521 754.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686 653.00 | 27 414 915.00 | 70 531.00 | 27 686 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |