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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 5 531.00 | 30 134.00 | 35 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 665.00 | 5 531.00 | 30 134.00 | 35 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 222.00 | | 1 003 222.00 | 1 003 222.00 |
BZ Autres créances | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 502.00 | | 1 119 502.00 | 1 119 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 167.00 | 5 531.00 | 1 149 636.00 | 1 155 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
DL TOTAL (I) | -34 694.00 | | | -34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 156.00 | | | 900 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 330.00 | | | 1 184 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 636.00 | | | 1 149 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 433.00 | | | 296 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 156.00 | 12 259.00 | 887 897.00 | 900 156.00 |
VI Groupe et associés | 215 953.00 | 215 953.00 | | 215 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 330.00 | 296 433.00 | 887 897.00 | 1 184 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
ST Autres comptes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 814.00 | | | 5 814.00 |