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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 13 038.00 | 24 904.00 | 37 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 942.00 | 13 038.00 | 24 904.00 | 37 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 859.00 | | 1 340 859.00 | 1 340 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CF Disponibilités | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 071.00 | | 1 679 071.00 | 1 679 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 013.00 | 13 038.00 | 1 703 975.00 | 1 717 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 694.00 | | | -35 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 401.00 | -35 694.00 | | 343 401.00 |
DL TOTAL (I) | 308 707.00 | -34 694.00 | | 308 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 450.00 | 900 156.00 | | 1 002 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 213.00 | 217 421.00 | | 198 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 66 050.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 898.00 | 702.00 | | 130 898.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 268.00 | 1 184 330.00 | | 1 395 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 975.00 | 1 149 636.00 | | 1 703 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 996.00 | 317 836.00 | | 418 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 550.00 | | 2 120 550.00 | 2 120 550.00 |
FG Production vendue services | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 660.00 | | 2 148 660.00 | 2 148 660.00 |
FM Production stockée | | | -1 611 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 045.00 | 9 734.00 | | 539 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 644.00 | 45 427.00 | | 195 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 401.00 | -35 694.00 | | 343 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 665.00 | | 2 277.00 | 35 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | | 2 277.00 | 35 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 7 507.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 7 507.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 510.00 | 11 882.00 | 971 628.00 | 983 510.00 |
VI Groupe et associés | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535 985.00 | | | 1 535 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 268.00 | 418 996.00 | 971 628.00 | 1 395 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 1 036.00 | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 047.00 | 1 232.00 | | 59 047.00 |
ST Autres comptes | 3 511.00 | 1 866.00 | | 3 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 230.00 | 2 716.00 | | -1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 1 036.00 | | 5 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 328.00 | 5 814.00 | | 61 328.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |