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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 20 628.00 | 17 314.00 | 37 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 942.00 | 20 628.00 | 17 314.00 | 37 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 396.00 | | 505 396.00 | 505 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | 33 000.00 | 4 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 168 127.00 | | 168 127.00 | 168 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 952.00 | 33 000.00 | 680 952.00 | 713 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 894.00 | 53 628.00 | 698 266.00 | 751 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 804.00 | -35 694.00 | | 153 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 518.00 | 343 401.00 | | 117 518.00 |
DL TOTAL (I) | 272 422.00 | 308 707.00 | | 272 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 111.00 | 1 002 450.00 | | 271 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 909.00 | 198 213.00 | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 988.00 | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 611.00 | 130 898.00 | | 54 611.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 718.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 844.00 | 1 395 268.00 | | 425 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 266.00 | 1 703 975.00 | | 698 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 844.00 | 418 996.00 | | 425 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 775.00 | | 1 132 775.00 | 1 132 775.00 |
FG Production vendue services | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 161.00 | | 1 154 161.00 | 1 154 161.00 |
FM Production stockée | | | -933 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | 122 196.00 | | 47 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 075.00 | 539 045.00 | | 221 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 556.00 | 195 644.00 | | 103 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 518.00 | 343 401.00 | | 117 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 7 590.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 7 590.00 | | 13 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 111.00 | 271 111.00 | | 271 111.00 |
VI Groupe et associés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 493.00 | | | 717 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 844.00 | 425 844.00 | | 425 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 3 472.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | 59 047.00 | | 825.00 |
ST Autres comptes | 4 579.00 | 3 511.00 | | 4 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 835.00 | -1 230.00 | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 1 622.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 5 094.00 | | 6 844.00 |
ZE Dividendes | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 61 328.00 | | 7 239.00 |