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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 550.00 | | 1 279 550.00 | 1 279 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 951.00 | | 1 334 951.00 | 1 334 951.00 |
CU Autres participations | 1 267 050.00 | | 1 267 050.00 | 1 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 370 351.00 | | | 370 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 729.00 | | | 732 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 600.00 | | | 964 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 951.00 | | | 1 334 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 422.00 | | | 373 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 422.00 | | | 373 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 922.00 | | | 422 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 240.00 | | | 427 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 279 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 729.00 | 68 892.00 | 435 116.00 | 732 729.00 |
VI Groupe et associés | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 600.00 | 87 150.00 | 648 728.00 | 964 600.00 |