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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 550.00 | | 1 279 550.00 | 1 279 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 365.00 | | 1 357 365.00 | 1 357 365.00 |
CU Autres participations | 1 267 050.00 | | 1 267 050.00 | 1 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 538.00 | 4 358.00 | | 10 538.00 |
DG Autres réserves | 200 197.00 | 82 793.00 | | 200 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 030.00 | 123 584.00 | | 133 030.00 |
DK Provisions réglementées | 11 499.00 | 8 089.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 728 665.00 | 592 225.00 | | 728 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 460.00 | 586 658.00 | | 468 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 861.00 | 161 584.00 | | 141 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 8 817.00 | | 11 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | 6 590.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 700.00 | 763 649.00 | | 628 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 365.00 | 1 355 873.00 | | 1 357 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 748.00 | 763 649.00 | | 138 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -3 410.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | 9 561.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 001.00 | 232 001.00 | | 278 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 971.00 | 108 417.00 | | 144 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 030.00 | 123 584.00 | | 133 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 550.00 | | | 1 279 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 550.00 | | | 1 279 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 089.00 | 3 410.00 | | 8 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089.00 | 3 410.00 | | 8 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 460.00 | 120 370.00 | 348 090.00 | 468 460.00 |
VI Groupe et associés | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 700.00 | 138 748.00 | 489 952.00 | 628 700.00 |