| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 550.00 | | 1 279 550.00 | 1 279 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 586.00 | | 1 356 586.00 | 1 356 586.00 |
CU Autres participations | 1 267 050.00 | | 1 267 050.00 | 1 267 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | -4 318.00 | | 91 470.00 |
DK Provisions réglementées | 4 679.00 | 1 269.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 465 231.00 | 370 351.00 | | 465 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 465.00 | 732 729.00 | | 666 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 111.00 | 213 612.00 | | 197 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 408.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 885.00 | 9 851.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 355.00 | 964 600.00 | | 891 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 586.00 | 1 334 951.00 | | 1 356 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 410.00 | 1 269.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 374 669.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 247.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 422 922.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 530.00 | 427 240.00 | | 120 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 470.00 | -4 318.00 | | 91 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 550.00 | | | 1 279 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 550.00 | | | 1 279 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269.00 | 3 410.00 | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 3 410.00 | | 1 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 465.00 | 82 076.00 | 475 860.00 | 666 465.00 |
VI Groupe et associés | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 355.00 | 306 967.00 | 475 860.00 | 891 355.00 |