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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
AH Fonds commercial | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
AP Constructions | 119 951.00 | 91 963.00 | 27 987.00 | 119 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 753.00 | 325 085.00 | 18 668.00 | 343 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 198.00 | 128 115.00 | 27 083.00 | 155 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 510.00 | 579 295.00 | 284 215.00 | 863 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 818.00 | | 419 818.00 | 419 818.00 |
BZ Autres créances | 1 380 808.00 | | 1 380 808.00 | 1 380 808.00 |
CF Disponibilités | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 791.00 | | 2 106 791.00 | 2 106 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 301.00 | 579 295.00 | 2 391 006.00 | 2 970 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 261.00 | 490 482.00 | | 489 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 786 254.00 | 757 476.00 | | 786 254.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 324.00 | 334 402.00 | | 1 204 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | 5 864.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 693.00 | 235 707.00 | | 196 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 736.00 | 230 172.00 | | 190 736.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 1 111.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 752.00 | 807 256.00 | | 1 601 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 006.00 | 1 567 732.00 | | 2 391 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 494.00 | 3 416.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 691.00 | | 118 819.00 | 744 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 622.00 | | 47 020.00 | 136 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 102.00 | | 26 799.00 | 592 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | 45 000.00 | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 192.00 | 48 103.00 | | 531 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 061.00 | 48 103.00 | | 497 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 693.00 | 196 693.00 | | 196 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
UX Autres créances clients | 419 818.00 | 419 818.00 | | 419 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 704.00 | 1 266 704.00 | | 1 266 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 831.00 | 90 374.00 | 1 107 457.00 | 1 197 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VP Divers | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 457.00 | 1 832 490.00 | 60 967.00 | 1 893 457.00 |
VW T.V.A. | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 752.00 | 494 295.00 | 1 107 457.00 | 1 601 752.00 |