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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
AH Fonds commercial | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
AP Constructions | 152 295.00 | 123 598.00 | 28 696.00 | 152 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 877.00 | 262 915.00 | 175 961.00 | 438 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 297.00 | 129 216.00 | 13 081.00 | 142 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 653.00 | 542 195.00 | 466 458.00 | 1 008 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 367.00 | 30 276.00 | 540 091.00 | 570 367.00 |
BZ Autres créances | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 1 558 458.00 | | 1 558 458.00 | 1 558 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 481.00 | 30 276.00 | 2 334 204.00 | 2 364 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 134.00 | 572 471.00 | 2 800 663.00 | 3 373 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 803.00 | | | 251 803.00 |
DH Report à nouveau | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 317.00 | | | 984 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 310.00 | | | 1 251 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 853.00 | | | 573 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 268.00 | | | 388 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 352.00 | | | 1 549 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 663.00 | | | 2 800 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 352.00 | | | 1 189 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 629.00 | 91 972.00 | 4 793 601.00 | 4 701 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 629.00 | 91 972.00 | 4 793 601.00 | 4 701 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 28 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 470.00 | | | 4 826 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 152.00 | | | 3 842 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 317.00 | | | 984 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 188.00 | | 103 412.00 | 914 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 556.00 | 89 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 1 008 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 750 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 355.00 | | 74 401.00 | 676 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 877.00 | | 29 010.00 | 68 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 532.00 | 53 053.00 | 390.00 | 489 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 067.00 | 53 053.00 | 390.00 | 463 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 268.00 | 388 268.00 | | 388 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
UX Autres créances clients | 534 036.00 | 534 036.00 | | 534 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
VB T. V. A. | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 853.00 | 213 853.00 | 360 000.00 | 573 853.00 |
VI Groupe et associés | 306 456.00 | 306 456.00 | | 306 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 025.00 | | | 237 025.00 |
VP Divers | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 034.00 | 631 372.00 | 125 661.00 | 757 034.00 |
VW T.V.A. | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 352.00 | 1 189 352.00 | 360 000.00 | 1 549 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
ST Autres comptes | 573 499.00 | | | 573 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
YT Sous‐traitance | 402 509.00 | | | 402 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 101.00 | | | 939 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
ZE Dividendes | 888 079.00 | | | 888 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 849.00 | | | 1 368 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |