| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 951.00 | 37 437.00 | 1 514.00 | 38 951.00 |
AH Fonds commercial | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 152 296.00 | 105 808.00 | 46 488.00 | 152 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 742.00 | 347 383.00 | 52 358.00 | 399 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 829.00 | 146 258.00 | 25 571.00 | 171 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 175.00 | 636 886.00 | 337 289.00 | 974 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 775.00 | | 644 775.00 | 644 775.00 |
BZ Autres créances | 1 030 819.00 | | 1 030 819.00 | 1 030 819.00 |
CF Disponibilités | 273 735.00 | | 273 735.00 | 273 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 716.00 | | 2 118 716.00 | 2 118 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 891.00 | 636 886.00 | 2 456 005.00 | 3 092 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
DH Report à nouveau | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 270.00 | 468 419.00 | | 553 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 820 263.00 | 765 412.00 | | 820 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 775.00 | 1 125 264.00 | | 1 073 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 632.00 | 245 815.00 | | 292 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 900.00 | 211 105.00 | | 261 900.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 5 133.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 742.00 | 1 593 132.00 | | 1 635 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 005.00 | 2 358 545.00 | | 2 456 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 923.00 | | 135 273.00 | 895 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 020.00 | 974 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 020.00 | 181 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 312.00 | | 43 150.00 | 195 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 644.00 | | 84 223.00 | 639 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 967.00 | | 7 900.00 | 60 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 173.00 | 28 714.00 | | 608 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 929.00 | 2 508.00 | | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 243.00 | 26 206.00 | | 573 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 632.00 | 292 632.00 | | 292 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
UX Autres créances clients | 644 775.00 | 644 775.00 | | 644 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VC Groupe et associés | 965 409.00 | 965 409.00 | | 965 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 775.00 | | 75 774.00 | 1 073 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 749.00 | 1 702 882.00 | 68 867.00 | 1 771 749.00 |
VW T.V.A. | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 742.00 | 561 967.00 | 75 774.00 | 1 635 742.00 |