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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 7 833.00 | 3 767.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 203 870.00 | 133 380.00 | 70 491.00 | 203 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 512.00 | 262 855.00 | 25 657.00 | 288 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 188.00 | 406 273.00 | 163 915.00 | 570 188.00 |
BT Marchandises | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 746.00 | | 630 746.00 | 630 746.00 |
BZ Autres créances | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 908.00 | | 994 908.00 | 994 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 097.00 | 406 273.00 | 1 158 823.00 | 1 565 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 219.00 | 160 868.00 | | 110 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 881.00 | 29 351.00 | | -92 881.00 |
DL TOTAL (I) | 25 723.00 | 198 604.00 | | 25 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 711.00 | 12 078.00 | | 30 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660.00 | 19 960.00 | | 19 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 437.00 | 52 581.00 | | 334 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 175.00 | 310 178.00 | | 320 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 397.00 | 106 180.00 | | 157 397.00 |
EA Autres dettes | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 100.00 | 500 978.00 | | 1 133 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 823.00 | 699 582.00 | | 1 158 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 663.00 | 448 396.00 | | 798 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 038.00 | | 935.00 | 575 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 784.00 | 64 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 570 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 588.00 | | | 494 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 850.00 | | 935.00 | 68 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 148.00 | 23 126.00 | 406 273.00 | 383 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 1 883.00 | 7 833.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 198.00 | 21 242.00 | 398 440.00 | 377 198.00 |