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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 203 870.00 | 168 525.00 | 35 346.00 | 203 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 769.00 | 101 139.00 | 232 631.00 | 333 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 685.00 | 276 324.00 | 331 361.00 | 607 685.00 |
BT Marchandises | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
BZ Autres créances | 382 068.00 | 90 402.00 | 291 666.00 | 382 068.00 |
CF Disponibilités | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 800.00 | 90 402.00 | 900 397.00 | 990 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 485.00 | 366 727.00 | 1 231 758.00 | 1 598 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 956.00 | 17 338.00 | | 44 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 187 618.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 56 789.00 | 213 341.00 | | 56 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 382.00 | 132 817.00 | | 79 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 523.00 | 488 093.00 | | 498 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 832.00 | 143 148.00 | | 120 832.00 |
EA Autres dettes | 80 232.00 | 152 337.00 | | 80 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 969.00 | 1 312 395.00 | | 1 174 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 758.00 | 1 525 736.00 | | 1 231 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 417.00 | | 257 641.00 | 567 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 386.00 | 63 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 374.00 | 607 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 988.00 | 538 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 111.00 | | 241 128.00 | 496 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 257.00 | | 16 514.00 | 65 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 195.00 | 20 721.00 | 183 592.00 | 439 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 628.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 773.00 | 20 093.00 | 183 592.00 | 433 773.00 |