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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 422.00 | 628.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 203 870.00 | 159 642.00 | 44 228.00 | 203 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 036.00 | 271 926.00 | 18 109.00 | 290 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 417.00 | 439 195.00 | 128 222.00 | 567 417.00 |
BT Marchandises | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
BZ Autres créances | 567 350.00 | 90 402.00 | 476 948.00 | 567 350.00 |
CF Disponibilités | 399 711.00 | | 399 711.00 | 399 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 917.00 | 90 402.00 | 1 397 514.00 | 1 487 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 334.00 | 529 598.00 | 1 525 736.00 | 2 055 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 338.00 | 110 219.00 | | 17 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 618.00 | -92 881.00 | | 187 618.00 |
DL TOTAL (I) | 213 341.00 | 25 723.00 | | 213 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 000.00 | 30 711.00 | | 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 817.00 | 334 437.00 | | 132 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 093.00 | 320 175.00 | | 488 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 148.00 | 157 397.00 | | 143 148.00 |
EA Autres dettes | 152 337.00 | 270 719.00 | | 152 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 395.00 | 1 133 100.00 | | 1 312 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 736.00 | 1 158 823.00 | | 1 525 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 578.00 | 798 663.00 | | 783 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 188.00 | | 2 779.00 | 570 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 567 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 588.00 | | 1 523.00 | 494 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 001.00 | | 1 256.00 | 64 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 273.00 | 38 472.00 | 5 550.00 | 406 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 3 139.00 | 5 550.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 440.00 | 35 333.00 | | 398 440.00 |