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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 126.00 | 127 328.00 | 14 797.00 | 142 126.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 620.00 | 127 328.00 | 23 291.00 | 150 620.00 |
060 Stock marchandises | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
072 Créances – Autres | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
084 Disponibilités | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
110 Total général Actif | 452 457.00 | 127 328.00 | 325 128.00 | 452 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 769.00 | | | 454 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 195.00 | | | 460 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
252 Charges sociales | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
280 Produits financiers | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 325.00 | | | 31 325.00 |