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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 282.00 | 132 694.00 | 10 588.00 | 143 282.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 781.00 | 132 694.00 | 19 087.00 | 151 781.00 |
060 Stock marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
072 Créances – Autres | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
084 Disponibilités | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
110 Total général Actif | 430 572.00 | 132 694.00 | 297 878.00 | 430 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 903.00 | | | 461 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 308.00 | | | 465 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 144.00 | | | 205 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
252 Charges sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
280 Produits financiers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |