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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 627.00 | 124 938.00 | 20 689.00 | 145 627.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 130.00 | 124 938.00 | 29 192.00 | 154 130.00 |
060 Stock marchandises | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
084 Disponibilités | 258 628.00 | | 258 628.00 | 258 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
110 Total général Actif | 454 933.00 | 124 938.00 | 329 995.00 | 454 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 878.00 | | | 471 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 762.00 | | | 475 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
252 Charges sociales | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 647.00 | | | 449 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 247.00 | | | 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 487.00 | | | 30 487.00 |