| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 49 413.00 | 16 593.00 | 66 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 224.00 | 49 413.00 | 793 811.00 | 843 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BZ Autres créances | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CF Disponibilités | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 912.00 | | 575 912.00 | 575 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 136.00 | 49 413.00 | 1 369 723.00 | 1 419 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
CU Autres participations | 750 722.00 | | 750 722.00 | 750 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 284 027.00 | 1 269 085.00 | | 1 284 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 366.00 | 14 943.00 | | -242 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 658.00 | 1 310 024.00 | | 1 067 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 9 710.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | 19 003.00 | | 18 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 710.00 | 210 775.00 | | 214 710.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 2 273.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 065.00 | 241 761.00 | | 302 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 723.00 | 1 551 785.00 | | 1 369 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 832.00 | | 944 832.00 | 944 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 832.00 | | 944 832.00 | 944 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 264.00 | 7 506.00 | | 9 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 161.00 | 2 575.00 | | 21 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 161.00 | 4 575.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 161.00 | 4 575.00 | | 21 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 079.00 | 1 069 544.00 | | 999 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 445.00 | 1 054 601.00 | | 1 241 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 366.00 | 14 943.00 | | -242 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 144.00 | | 22 081.00 | 821 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 138.00 | | 22 081.00 | 755 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 457.00 | 14 956.00 | | 34 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 14 956.00 | | 34 457.00 |