| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 900.00 | 45 189.00 | 35 710.00 | 80 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 462.00 | 65 189.00 | 1 318 272.00 | 1 383 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
BZ Autres créances | 478 796.00 | | 478 796.00 | 478 796.00 |
CF Disponibilités | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 115.00 | | 1 121 115.00 | 1 121 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 577.00 | 65 189.00 | 2 439 387.00 | 2 504 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 457.00 | | | 366 457.00 |
CU Autres participations | 1 300 722.00 | 20 000.00 | 1 280 722.00 | 1 300 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 536.00 | 7 622.00 | | 7 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 194.00 | 17 612.00 | | 237 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 258 139.00 | 1 041 662.00 | | 258 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 219.00 | -9 284.00 | | 1 256 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 852.00 | 1 058 374.00 | | 1 759 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 26 019.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 23 764.00 | | 37 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 794.00 | 200 822.00 | | 347 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EA Autres dettes | | 90 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 350.00 | 341 317.00 | | 670 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 387.00 | 1 399 691.00 | | 2 439 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 020.00 | | 2 875 020.00 | 2 875 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 020.00 | | 2 875 020.00 | 2 875 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 457.00 | | | 366 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 457.00 | | | 375 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 457.00 | | | 375 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 691.00 | 924 889.00 | | 3 703 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 472.00 | 934 173.00 | | 2 447 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 219.00 | -9 283.00 | | 1 256 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 569.00 | | 953 451.00 | 908 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 458.00 | | 1 302 562.00 | 456 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 458.00 | 22 100.00 | 1 383 462.00 | 456 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 80 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | | 36 994.00 | 66 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 562.00 | | 916 458.00 | 842 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 945.00 | 11 345.00 | 22 100.00 | 55 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 945.00 | 11 345.00 | 22 100.00 | 55 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 18 664.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 27 849.00 | | 1 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 373 560.00 | 373 560.00 | | 373 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 477.00 | 798 637.00 | 1 840.00 | 800 477.00 |
VW T.V.A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 350.00 | 670 350.00 | | 670 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |