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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 006.00 | 55 945.00 | 10 062.00 | 66 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 569.00 | 57 281.00 | 851 288.00 | 908 569.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 403.00 | | 548 403.00 | 548 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 972.00 | 57 281.00 | 1 399 691.00 | 1 456 972.00 |
CU Autres participations | 750 722.00 | 1 336.00 | 749 386.00 | 750 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 041 662.00 | 1 284 027.00 | | 1 041 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | -242 366.00 | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 374.00 | 1 067 658.00 | | 1 058 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 019.00 | 64 341.00 | | 26 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 18 983.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 822.00 | 214 710.00 | | 200 822.00 |
EA Autres dettes | 90 711.00 | 4 031.00 | | 90 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 317.00 | 302 065.00 | | 341 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 691.00 | 1 369 723.00 | | 1 399 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 317.00 | 302 065.00 | | 341 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 752.00 | | 881 752.00 | 881 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 752.00 | | 881 752.00 | 881 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 663.00 | 9 264.00 | | 41 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 889.00 | 999 079.00 | | 924 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 173.00 | 1 241 445.00 | | 934 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | -242 366.00 | | -9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 224.00 | | 90 250.00 | 843 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | 842 562.00 | 24 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 906.00 | | 908 569.00 | 24 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 218.00 | | 90 250.00 | 777 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 413.00 | 6 532.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 6 532.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 336.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 968.00 | | 222 128.00 | 313 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 968.00 | 222 128.00 | 91 840.00 | 313 968.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 317.00 | 341 317.00 | | 341 317.00 |