| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 6 894.00 | 2 056.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 371.00 | 66 611.00 | 2 760.00 | 69 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 628.00 | 79 212.00 | 58 416.00 | 137 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 996.00 | 8 918.00 | 122 078.00 | 130 996.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CF Disponibilités | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 270.00 | 8 918.00 | 300 351.00 | 309 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 898.00 | 88 130.00 | 358 767.00 | 446 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 957.00 | 213 694.00 | | 240 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | 27 264.00 | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 248 256.00 | 246 457.00 | | 248 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 1 062.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 40 254.00 | | 35 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 932.00 | 62 464.00 | | 63 932.00 |
EA Autres dettes | | 3 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 511.00 | 106 901.00 | | 110 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 767.00 | 353 358.00 | | 358 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 511.00 | 106 901.00 | | 110 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 696 621.00 | | 696 621.00 | 696 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 621.00 | | 696 621.00 | 696 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 533.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 137.00 | 14 975.00 | | 16 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 273.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 273.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -273.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -978.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 192.00 | 576 226.00 | | 701 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 393.00 | 548 962.00 | | 699 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | 27 264.00 | | 1 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | 8 573.00 | | 7 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 692.00 | | 3 069.00 | 136 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 137 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 78 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 385.00 | | 3 069.00 | 77 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 024.00 | 5 201.00 | 2 013.00 | 76 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 317.00 | 5 201.00 | 2 013.00 | 70 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 8 918.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 8 918.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 8 918.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 1 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
VW T.V.A. | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 6 087.00 | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 12 209.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 49 363.00 | 49 719.00 | | 49 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 792.00 | 24 841.00 | | 25 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 233 053.00 | 66 396.00 | | 233 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | 4 393.00 | | 2 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 191.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 986.00 | 8 278.00 | | 9 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 001.00 | 117 823.00 | | 122 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 462.00 | 28 717.00 | | 25 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 821.00 | 157 558.00 | | 323 821.00 |