|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 7 083.00 | 2 798.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 46 850.00 | 1 710.00 | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 748.00 | 59 640.00 | 58 108.00 | 117 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 668.00 | 9 831.00 | 87 837.00 | 97 668.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 510.00 | 9 831.00 | 325 678.00 | 335 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 258.00 | 69 472.00 | 383 786.00 | 453 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 222.00 | 232 542.00 | | 269 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 36 679.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 299 807.00 | 274 722.00 | | 299 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 8 196.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | 5 052.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 25 863.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 57 471.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 104.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 979.00 | 96 687.00 | | 83 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 786.00 | 371 409.00 | | 383 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 979.00 | 96 687.00 | | 83 979.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 471.00 | | 443 471.00 | 443 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 471.00 | | 443 471.00 | 443 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 652.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | 3 083.00 | | 5 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 415.00 | 14 020.00 | | 16 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 34.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | 34.00 | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 440.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 603.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | -568.00 | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 3 233.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 009.00 | 453 604.00 | | 478 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 924.00 | 416 925.00 | | 452 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | 36 679.00 | | 25 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 471.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 718.00 | | 3 645.00 | 139 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 117 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 58 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | | 3 645.00 | 80 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 992.00 | 3 263.00 | 25 615.00 | 81 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 285.00 | 3 263.00 | 25 615.00 | 76 285.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 416.00 | 9 831.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 416.00 | 9 831.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 416.00 | 9 831.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 831.00 | 22 416.00 | |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | 6 261.00 | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 663.00 | 11 326.00 | | 13 663.00 |
ST Autres comptes | 39 649.00 | 36 383.00 | | 39 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 284.00 | 24 362.00 | | 25 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 28 491.00 | 26 305.00 | | 28 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 2 641.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 8 902.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539.00 | 85 729.00 | | 1 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 926.00 | 18 323.00 | | 6 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 892.00 | 98 376.00 | | 112 892.00 |