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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497.00 | 8 363.00 | 1 134.00 | 9 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 268.00 | 68 083.00 | 4 186.00 | 72 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 072.00 | 82 152.00 | 58 920.00 | 141 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 066.00 | 21 191.00 | 99 875.00 | 121 066.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 178 481.00 | | 178 481.00 | 178 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 382.00 | 21 191.00 | 284 191.00 | 305 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 454.00 | 103 343.00 | 343 111.00 | 446 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 756.00 | 240 957.00 | | 242 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 214.00 | 1 799.00 | | -10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 238 042.00 | 248 256.00 | | 238 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566.00 | 11 032.00 | | 16 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 35 548.00 | | 29 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 689.00 | 63 932.00 | | 53 689.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 068.00 | 110 511.00 | | 105 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 111.00 | 358 767.00 | | 343 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 068.00 | 110 511.00 | | 105 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 101.00 | | 441 101.00 | 441 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 101.00 | | 441 101.00 | 441 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 191.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 350.00 | 3 000.00 | | 4 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 389.00 | 16 137.00 | | 12 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 375.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 375.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 521.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 641.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -267.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 306.00 | 701 192.00 | | 455 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 519.00 | 699 393.00 | | 465 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 214.00 | 1 799.00 | | -10 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 628.00 | | 3 972.00 | 137 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 141 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 81 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 207.00 | 1.00 | | 57 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | | 3 972.00 | 78 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 212.00 | 3 468.00 | 528.00 | 79 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 3 468.00 | 528.00 | 73 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | 21 191.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 21 191.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 21 191.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 191.00 | 8 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VW T.V.A. | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | 7 102.00 | | 7 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | 12 262.00 | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 52 410.00 | 49 363.00 | | 52 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 109.00 | 25 792.00 | | 27 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 28 863.00 | 233 053.00 | | 28 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 714.00 | 2 901.00 | | 3 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 884.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | 9 986.00 | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 781.00 | 122 001.00 | | 87 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 195.00 | 25 462.00 | | 26 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 413.00 | 323 821.00 | | 120 413.00 |