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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 230.00 | 19 995.00 | 4 235.00 | 24 230.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 197.00 | 21 161.00 | 27 035.00 | 48 197.00 |
060 Stock marchandises | 65 151.00 | 1 303.00 | 63 848.00 | 65 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 065.00 | 1 303.00 | 75 762.00 | 77 065.00 |
110 Total général Actif | 125 261.00 | 22 464.00 | 102 797.00 | 125 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 027.00 | 212 081.00 | | 212 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 144.00 | 32 082.00 | | 37 144.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 1 653.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 455.00 | 245 816.00 | | 250 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 940.00 | 136 561.00 | | 138 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 698.00 | -93.00 | | -6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 63 158.00 | 57 094.00 | | 63 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 4 964.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 24 800.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 17 757.00 | 18 827.00 | | 17 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 1 208.00 | | 2 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 303.00 | 1 197.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 496.00 | 244 614.00 | | 249 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 959.00 | 1 202.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 277.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | 925.00 | | 577.00 |