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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 288.00 | 19 821.00 | 6 467.00 | 26 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 788.00 | 23 321.00 | 26 467.00 | 49 788.00 |
060 Stock marchandises | 101 091.00 | 2 022.00 | 99 069.00 | 101 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
084 Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 552.00 | 2 022.00 | 113 530.00 | 115 552.00 |
110 Total général Actif | 165 340.00 | 25 343.00 | 139 998.00 | 165 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 501.00 | 217 891.00 | | 291 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 625.00 | 48 378.00 | | 32 625.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | 1 803.00 | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 935.00 | 268 072.00 | | 325 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 675.00 | 175 353.00 | | 216 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 450.00 | -14 490.00 | | -21 450.00 |
242 Autres charges externes. | 61 584.00 | 57 657.00 | | 61 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 3 711.00 | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 642.00 | 23 663.00 | | 30 642.00 |
252 Charges sociales | 18 401.00 | 16 582.00 | | 18 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | 2 427.00 | | 3 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 022.00 | 1 593.00 | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 14.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 268.00 | 266 510.00 | | 317 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 667.00 | 1 562.00 | | 8 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 396.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 957.00 | 1 166.00 | | 7 957.00 |