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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 889.00 | 19 905.00 | 4 983.00 | 24 889.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 48 389.00 | 22 238.00 | 26 150.00 | 48 389.00 |
060 Stock marchandises | 79 641.00 | 1 593.00 | 78 048.00 | 79 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 662.00 | 1 593.00 | 97 069.00 | 98 662.00 |
110 Total général Actif | 147 051.00 | 23 831.00 | 123 220.00 | 147 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 891.00 | 212 027.00 | | 217 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 378.00 | 37 144.00 | | 48 378.00 |
230 Autres produits | 1 803.00 | 1 284.00 | | 1 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 072.00 | 250 455.00 | | 268 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 353.00 | 138 940.00 | | 175 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 490.00 | -6 698.00 | | -14 490.00 |
242 Autres charges externes. | 57 657.00 | 63 158.00 | | 57 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 5 492.00 | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 663.00 | 27 500.00 | | 23 663.00 |
252 Charges sociales | 16 582.00 | 17 757.00 | | 16 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 2 044.00 | | 2 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 593.00 | 1 303.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 510.00 | 249 496.00 | | 266 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 562.00 | 959.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 382.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | 577.00 | | 1 166.00 |