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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BZ Autres créances | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 042.00 | | 407 042.00 | 407 042.00 |
CU Autres participations | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 900.00 | 34 792.00 | | 26 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 664.00 | 24 678.00 | | 105 664.00 |
DL TOTAL (I) | 242 564.00 | 169 470.00 | | 242 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 2 637.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 8 506.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | 3 001.00 | | 32 887.00 |
EA Autres dettes | 114 733.00 | 158 185.00 | | 114 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 479.00 | 172 366.00 | | 164 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 042.00 | 341 836.00 | | 407 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 980.00 | 194 624.00 | | 259 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 316.00 | 169 946.00 | | 154 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 664.00 | 24 678.00 | | 105 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |