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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 661.00 | | 501 661.00 | 501 661.00 |
CU Autres participations | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 526.00 | 163 989.00 | | 88 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 954.00 | -15 463.00 | | 52 954.00 |
DL TOTAL (I) | 251 480.00 | 258 526.00 | | 251 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 130.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 246.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 700.00 | 138 200.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 180 395.00 | 100 395.00 | | 180 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 181.00 | 243 646.00 | | 250 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 661.00 | 502 172.00 | | 501 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956.00 | 15 463.00 | | 6 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 954.00 | -15 463.00 | | 52 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 300.00 | | | 499 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 300.00 | | | 499 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 181.00 | 250 181.00 | | 250 181.00 |