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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BZ Autres créances | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 642.00 | | 348 642.00 | 348 642.00 |
CU Autres participations | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 363.00 | 26 900.00 | | 107 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 626.00 | 105 664.00 | | 123 626.00 |
DL TOTAL (I) | 340 989.00 | 242 564.00 | | 340 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 104.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 1 436.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 15 318.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 32 887.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | | 114 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 653.00 | 164 479.00 | | 7 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 642.00 | 407 042.00 | | 348 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 641.00 | 259 980.00 | | 107 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 985.00 | 154 316.00 | | -15 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 626.00 | 105 664.00 | | 123 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |