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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 526.00 | 144 984.00 | 541.00 | 145 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 867.00 | 98 825.00 | 53 042.00 | 151 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 494.00 | 243 810.00 | 303 683.00 | 547 494.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CF Disponibilités | 670 783.00 | | 670 783.00 | 670 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 699.00 | | 940 699.00 | 940 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 193.00 | 243 810.00 | 1 244 383.00 | 1 488 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 466.00 | 265 535.00 | | 392 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 735.00 | 176 931.00 | | 280 735.00 |
DL TOTAL (I) | 813 902.00 | 583 166.00 | | 813 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 952.00 | 390 099.00 | | 366 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 83 027.00 | | 57 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 290.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | 923.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | 9 939.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 481.00 | 487 709.00 | | 430 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 383.00 | 1 070 875.00 | | 1 244 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
FG Production vendue services | 1 133 054.00 | | 1 133 054.00 | 1 133 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 465.00 | | 1 215 465.00 | 1 215 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | 528.00 | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | 528.00 | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 196.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 196.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 272.00 | -7 667.00 | | 9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 274.00 | 74 679.00 | | 101 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 638.00 | 1 384 177.00 | | 1 252 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 902.00 | 1 207 246.00 | | 971 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 735.00 | 176 931.00 | | 280 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 494.00 | | | 547 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 745.00 | 17 065.00 | | 226 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 533.00 | 3 452.00 | | 141 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 212.00 | 13 614.00 | | 85 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 481.00 | 430 481.00 | | 430 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |