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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 939.00 | 144 381.00 | 3 557.00 | 147 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 670.00 | 110 867.00 | 45 803.00 | 156 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 710.00 | 255 248.00 | 299 461.00 | 554 710.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 301.00 | | 548 301.00 | 548 301.00 |
BZ Autres créances | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
CF Disponibilités | 347 741.00 | | 347 741.00 | 347 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 904.00 | | 1 077 904.00 | 1 077 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 614.00 | 255 248.00 | 1 377 366.00 | 1 632 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 202.00 | 392 466.00 | | 673 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 785.00 | 280 735.00 | | 146 785.00 |
DL TOTAL (I) | 960 687.00 | 813 902.00 | | 960 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 624.00 | 366 952.00 | | 316 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 142.00 | 57 723.00 | | 97 142.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 425.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269.00 | 5 379.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 678.00 | 430 481.00 | | 416 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 366.00 | 1 244 383.00 | | 1 377 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
FG Production vendue services | 1 005 992.00 | | 1 005 992.00 | 1 005 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 977.00 | | 1 070 977.00 | 1 070 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 10 272.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 10 272.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 000.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 1 000.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | 9 272.00 | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 487.00 | 101 274.00 | | 47 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 454.00 | 1 252 638.00 | | 1 109 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 668.00 | 971 902.00 | | 962 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 785.00 | 280 735.00 | | 146 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 494.00 | | 8 447.00 | 547 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 554 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 147 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 527.00 | | 3 644.00 | 145 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 868.00 | | 4 803.00 | 151 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 810.00 | 12 669.00 | 1 231.00 | 243 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 985.00 | 628.00 | 1 231.00 | 144 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 12 041.00 | | 98 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 624.00 | 316 624.00 | | 316 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 548 301.00 | 548 301.00 | | 548 301.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 573.00 | 728 573.00 | | 728 573.00 |
VW T.V.A. | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |