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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 216.00 | 150 692.00 | 73 524.00 | 224 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 670.00 | 123 913.00 | 32 756.00 | 156 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 237.00 | 274 606.00 | 359 630.00 | 634 237.00 |
BT Marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 812.00 | | 398 812.00 | 398 812.00 |
BZ Autres créances | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
CF Disponibilités | 509 981.00 | | 509 981.00 | 509 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 114.00 | | 1 127 114.00 | 1 127 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 352.00 | 274 606.00 | 1 486 745.00 | 1 761 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 987.00 | 673 202.00 | | 819 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 548.00 | 146 785.00 | | 88 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 236.00 | 960 687.00 | | 1 049 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 029.00 | 316 624.00 | | 370 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | 97 142.00 | | 66 633.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 2 269.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 508.00 | 416 678.00 | | 437 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 745.00 | 1 377 366.00 | | 1 486 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
FG Production vendue services | 879 694.00 | | 879 694.00 | 879 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 089.00 | | 920 089.00 | 920 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 7 500.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 7 500.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 6 789.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 47 487.00 | | 27 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 013.00 | 1 109 454.00 | | 945 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 464.00 | 962 668.00 | | 856 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 548.00 | 146 785.00 | | 88 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 710.00 | | 79 527.00 | 554 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 940.00 | | 76 277.00 | 147 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 100.00 | | 3 250.00 | 250 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 249.00 | 19 358.00 | | 255 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 382.00 | 6 311.00 | | 144 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 867.00 | 13 047.00 | | 110 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 398 812.00 | 398 812.00 | | 398 812.00 |
VB T. V. A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 446.00 | 615 446.00 | | 615 446.00 |
VW T.V.A. | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 509.00 | 437 509.00 | | 437 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |