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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 764.00 | 3 216.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 984.00 | 89 952.00 | 47 031.00 | 136 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 536.00 | 35 842.00 | 68 694.00 | 104 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 891.00 | 126 559.00 | 121 331.00 | 247 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 998.00 | 7 807.00 | 198 190.00 | 205 998.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 280 108.00 | | 280 108.00 | 280 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 757.00 | 7 807.00 | 511 949.00 | 519 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 648.00 | 134 367.00 | 633 281.00 | 767 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
DL TOTAL (I) | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 123.00 | | | 256 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 281.00 | | | 633 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 015.00 | | 53 877.00 | 194 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 3 442.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 086.00 | | 50 435.00 | 191 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 036.00 | 40 524.00 | | 86 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 036.00 | 39 759.00 | | 86 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 700.00 | 22 708.00 | 41 991.00 | 64 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VP Divers | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092.00 | 238 703.00 | 2 389.00 | 241 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 123.00 | 214 132.00 | 41 991.00 | 256 123.00 |