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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 2 199.00 | 1 782.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 700.00 | 108 762.00 | 38 937.00 | 147 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 764.00 | 49 509.00 | 68 255.00 | 117 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 862.00 | 160 471.00 | 114 391.00 | 274 862.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 226.00 | 8 839.00 | 155 387.00 | 164 226.00 |
BZ Autres créances | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
CF Disponibilités | 368 130.00 | | 368 130.00 | 368 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 684.00 | 8 839.00 | 656 845.00 | 665 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 547.00 | 169 310.00 | 771 236.00 | 940 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 381 608.00 | | | 381 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 236.00 | | | 771 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 960.00 | | | 241 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 892.00 | | 76 854.00 | 247 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 884.00 | 274 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 824.00 | 265 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 521.00 | | 72 768.00 | 241 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 4 086.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 560.00 | 57 668.00 | 23 757.00 | 126 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 1 434.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | 56 234.00 | 23 757.00 | 125 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 169.00 | 23 558.00 | 143 610.00 | 167 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 537.00 | 289 122.00 | 5 415.00 | 294 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 571.00 | 241 960.00 | 143 610.00 | 385 571.00 |