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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 3 680.00 | 3 325.00 | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 380.00 | 161 008.00 | 66 371.00 | 227 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 897.00 | 84 328.00 | 36 569.00 | 120 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 438.00 | 249 017.00 | 110 421.00 | 359 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 574 201.00 | | 574 201.00 | 574 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 516.00 | | 899 516.00 | 899 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 955.00 | 249 017.00 | 1 009 937.00 | 1 258 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 436.00 | | | 230 436.00 |
DL TOTAL (I) | 597 415.00 | | | 597 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 522.00 | | | 412 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 937.00 | | | 1 009 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 539.00 | | | 317 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 970.00 | | 43 746.00 | 321 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 359 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 348 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | 3 024.00 | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 574.00 | | 40 722.00 | 312 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 012.00 | 56 021.00 | 5 016.00 | 198 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 428.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 760.00 | 55 593.00 | 5 016.00 | 194 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307 766.00 | 307 766.00 | | 307 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 288.00 | 50 305.00 | 94 983.00 | 145 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 469.00 | 325 314.00 | 4 155.00 | 329 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 522.00 | 317 539.00 | 94 983.00 | 412 522.00 |