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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 180.00 | 159 400.00 | 86 780.00 | 246 180.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 229.00 | 159 400.00 | 165 829.00 | 325 229.00 |
060 Stock marchandises | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
084 Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
110 Total général Actif | 352 789.00 | 159 400.00 | 193 389.00 | 352 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 812.00 | 279 611.00 | | 285 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | | | 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 1 598.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 528.00 | 281 209.00 | | 286 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 311.00 | 109 288.00 | | 102 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 970.00 | -696.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 82 096.00 | 78 380.00 | | 82 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 505.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 105.00 | 47 809.00 | | 53 105.00 |
252 Charges sociales | 9 814.00 | 7 665.00 | | 9 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 260.00 | 34 919.00 | | 33 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 314.00 | 707.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 1 657.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 167.00 | 283 235.00 | | 287 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | -2 026.00 | | -639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 612.00 | | |
294 Charges financières | 10 343.00 | 11 500.00 | | 10 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 076.00 | -4 914.00 | | -11 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 314.00 | | | 314.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 707.00 | | | 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 314.00 | | | 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |