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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 020.00 | 266 454.00 | 8 567.00 | 275 020.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 069.00 | 266 454.00 | 87 616.00 | 354 069.00 |
060 Stock marchandises | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
072 Créances – Autres | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
084 Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
110 Total général Actif | 418 574.00 | 266 454.00 | 152 120.00 | 418 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 127.00 | | | -15 127.00 |
242 Autres charges externes. | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
252 Charges sociales | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
262 Autres charges | -315.00 | | | -315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 060.00 | | | -26 060.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 522.00 | | | -26 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 069.00 | | | 354 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 358.00 | | | 29 358.00 |