| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 23 472.00 | 33 864.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 758.00 | 23 472.00 | 43 286.00 | 66 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 999.00 | 23 472.00 | 181 527.00 | 204 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 26 122.00 | 25 492.00 | | 26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 630.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 39 073.00 | 29 092.00 | | 39 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 16 069.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 2 030.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 17 911.00 | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 433.00 | 106 538.00 | | 109 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 454.00 | 148 453.00 | | 142 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 527.00 | 177 545.00 | | 181 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 104.00 | 137 624.00 | | 135 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 785.00 | 1 704.00 | | 6 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 068.00 | 1 585.00 | | 10 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 136.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 136.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 3 338.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 3 338.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | -3 202.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 396.00 | 357 663.00 | | 429 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 415.00 | 357 034.00 | | 419 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 630.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 069.00 | | 21 783.00 | 76 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 095.00 | 66 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 095.00 | 57 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | | 20 483.00 | 67 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | 1 300.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 20 304.00 | 29 180.00 | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | 20 304.00 | 29 180.00 | 32 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 830.00 | 3 481.00 | 7 348.00 | 10 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VW T.V.A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 452.00 | 135 104.00 | 7 348.00 | 142 452.00 |