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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 343.00 | 11 657.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 912.00 | 3 343.00 | 4 508 569.00 | 4 511 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 291 148.00 | | 291 148.00 | 291 148.00 |
CF Disponibilités | 828 688.00 | | 828 688.00 | 828 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 351.00 | | 1 182 351.00 | 1 182 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 264.00 | 3 343.00 | 5 690 921.00 | 5 694 264.00 |
CU Autres participations | 3 696 912.00 | | 3 696 912.00 | 3 696 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 145 487.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 3 080 043.00 | 2 559 684.00 | | 3 080 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 553.00 | 632 370.00 | | 615 553.00 |
DK Provisions réglementées | 71 705.00 | 64 349.00 | | 71 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 801.00 | 4 976 892.00 | | 5 499 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 257 178.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 853.00 | 164 653.00 | | 69 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 475.00 | 2 845.00 | | 21 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 925.00 | 88.00 | | 98 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 120.00 | 424 765.00 | | 191 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 921.00 | 5 401 657.00 | | 5 690 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 120.00 | 424 765.00 | | 191 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 356.00 | 14 342.00 | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 14 342.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 356.00 | -14 342.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 735.00 | 672 732.00 | | 938 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 182.00 | 40 362.00 | | 323 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 553.00 | 632 370.00 | | 615 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 813.00 | | 15 000.00 | 4 496 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 813.00 | | | 4 496 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 349.00 | 7 356.00 | | 64 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 349.00 | 7 356.00 | | 64 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 289 919.00 | 289 919.00 | | 289 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 435.00 | | | 253 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 663.00 | 353 663.00 | | 353 663.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |