| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 200.00 | 1 780.00 | 36 420.00 | 38 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 660.00 | 1 780.00 | 2 871 880.00 | 2 873 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 125 952.00 | | 6 125 952.00 | 6 125 952.00 |
CF Disponibilités | 4 881 005.00 | | 4 881 005.00 | 4 881 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 737.00 | | 11 009 737.00 | 11 009 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 883 397.00 | 1 780.00 | 13 881 617.00 | 13 883 397.00 |
CU Autres participations | 2 035 460.00 | | 2 035 460.00 | 2 035 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 3 889 366.00 | 3 637 178.00 | | 3 889 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028 375.00 | 1 052 188.00 | | 8 028 375.00 |
DK Provisions réglementées | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 721 946.00 | 6 493 571.00 | | 13 721 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 170 604.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 5 030.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 432.00 | 61 054.00 | | 153 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 672.00 | 237 365.00 | | 159 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 881 617.00 | 6 730 936.00 | | 13 881 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 672.00 | 237 365.00 | | 159 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 722 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080 000.00 | 300 000.00 | | 3 080 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080 000.00 | 300 000.00 | | 3 080 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643 842.00 | 9 000.00 | | 1 643 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 842.00 | 9 000.00 | | 1 643 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436 158.00 | 291 000.00 | | 1 436 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 049.00 | 25 654.00 | | 155 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 252.00 | 1 481 650.00 | | 10 206 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 877.00 | 429 461.00 | | 2 177 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 028 375.00 | 1 052 188.00 | | 8 028 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 303.00 | | 38 200.00 | 4 479 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 842.00 | 2 835 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 842.00 | 2 873 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 303.00 | | | 4 479 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 6 055 394.00 | 6 055 394.00 | | 6 055 394.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 732.00 | 6 128 732.00 | | 6 128 732.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |