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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 912.00 | | 4 496 912.00 | 4 496 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 166 994.00 | | 166 994.00 | 166 994.00 |
CF Disponibilités | 957 165.00 | | 957 165.00 | 957 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 880.00 | | 1 186 880.00 | 1 186 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 793.00 | | 5 683 793.00 | 5 683 793.00 |
CU Autres participations | 3 696 912.00 | | 3 696 912.00 | 3 696 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 3 595 595.00 | 3 080 043.00 | | 3 595 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | 615 552.00 | | 41 581.00 |
DK Provisions réglementées | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 382.00 | 5 499 800.00 | | 5 441 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 765.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 522.00 | 69 853.00 | | 182 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 21 475.00 | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 817.00 | 98 925.00 | | 54 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 410.00 | 191 120.00 | | 242 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 793.00 | 5 690 921.00 | | 5 683 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 410.00 | 191 120.00 | | 242 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 7 356.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -7 356.00 | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 893.00 | 938 736.00 | | 452 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 311.00 | 323 183.00 | | 411 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 581.00 | 615 552.00 | | 41 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 813.00 | | 100.00 | 4 511 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 496 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 813.00 | | 100.00 | 4 496 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 2 617.00 | 5 960.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 617.00 | 5 960.00 | 3 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 715.00 | 229 715.00 | | 229 715.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |