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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 21 641.00 | 5 790.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 11 312.00 | 14 904.00 | 26 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 531.00 | 34 298.00 | 21 233.00 | 55 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 984.00 | | 233 984.00 | 233 984.00 |
BZ Autres créances | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CF Disponibilités | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 936.00 | | 562 936.00 | 562 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 467.00 | 34 298.00 | 584 169.00 | 618 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 107.00 | 35 580.00 | | 176 107.00 |
DL TOTAL (I) | 301 660.00 | 161 133.00 | | 301 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 53 686.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 121 963.00 | | 50 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 105.00 | 200 997.00 | | 229 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 509.00 | 376 646.00 | | 282 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 169.00 | 537 779.00 | | 584 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 510.00 | 373 701.00 | | 282 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 30 798.00 | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 11 325.00 | | 22 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 11 325.00 | | 21 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 243.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 972.00 | 310 632.00 | 340.00 | 310 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 509.00 | 282 510.00 | | 282 509.00 |