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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 27 510.00 | 337.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 915.00 | 26 875.00 | 155 040.00 | 181 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 447.00 | 55 730.00 | 155 717.00 | 211 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
BZ Autres créances | 250 004.00 | | 250 004.00 | 250 004.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 943.00 | | 698 943.00 | 698 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 390.00 | 55 730.00 | 854 660.00 | 910 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 046.00 | 219 206.00 | | 193 046.00 |
DL TOTAL (I) | 318 599.00 | 344 759.00 | | 318 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 394.00 | 279.00 | | 240 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 61 460.00 | | 99 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 596.00 | 171 850.00 | | 196 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 061.00 | 233 588.00 | | 536 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 660.00 | 578 347.00 | | 854 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 243.00 | 12 487.00 | | 43 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 12 488.00 | | 41 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 394.00 | 178 192.00 | 62 202.00 | 240 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 868.00 | 586 868.00 | | 586 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 061.00 | 473 859.00 | 62 202.00 | 536 061.00 |