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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 26 727.00 | 704.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 15 171.00 | 12 496.00 | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 783.00 | 43 243.00 | 13 540.00 | 56 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 588.00 | | 279 588.00 | 279 588.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CF Disponibilités | 242 179.00 | | 242 179.00 | 242 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 807.00 | | 564 807.00 | 564 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 590.00 | 43 243.00 | 578 347.00 | 621 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 206.00 | 176 107.00 | | 219 206.00 |
DL TOTAL (I) | 344 759.00 | 301 660.00 | | 344 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 3 242.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 50 162.00 | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 850.00 | 229 105.00 | | 171 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 588.00 | 282 509.00 | | 233 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 347.00 | 584 169.00 | | 578 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 588.00 | 282 510.00 | | 233 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 298.00 | 10 264.00 | 1 319.00 | 34 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 10 264.00 | 1 319.00 | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 628.00 | 322 628.00 | | 322 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 968.00 | 322 968.00 | | 322 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 588.00 | 233 588.00 | | 233 588.00 |