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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 11 327.00 | 24 643.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | 452.00 | 2 094.00 | 2 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 765.00 | 11 779.00 | 27 986.00 | 39 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BN En cours de production de biens | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 169 088.00 | | 169 088.00 | 169 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 005.00 | 11 779.00 | 428 226.00 | 440 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 732.00 | 11 645.00 | | 50 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 784.00 | 39 087.00 | | 45 784.00 |
DL TOTAL (I) | 107 516.00 | 61 732.00 | | 107 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 941.00 | 98 117.00 | | 87 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 033.00 | 108 108.00 | | 171 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 10 639.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 709.00 | 249 796.00 | | 320 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 226.00 | 311 528.00 | | 428 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 598.00 | | 7 167.00 | 32 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | | 7 167.00 | 31 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | 9 020.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 9 020.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 941.00 | 44 652.00 | 43 289.00 | 87 941.00 |
VI Groupe et associés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 133.00 | 127 944.00 | 1 190.00 | 129 133.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 209.00 | 270 920.00 | 43 289.00 | 314 209.00 |