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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 494.00 | 41 756.00 | 317 738.00 | 359 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 579.00 | 3 217.00 | 4 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 540.00 | 43 335.00 | 322 205.00 | 365 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BN En cours de production de biens | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BT Marchandises | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 812.00 | 800.00 | 212 012.00 | 212 812.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 698.00 | 800.00 | 849 898.00 | 850 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 238.00 | 44 135.00 | 1 172 103.00 | 1 216 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 830.00 | 96 516.00 | | 124 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 689.00 | 28 314.00 | | 63 689.00 |
DL TOTAL (I) | 199 520.00 | 135 830.00 | | 199 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 906.00 | 226 433.00 | | 458 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 355.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600.00 | 36 300.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 378.00 | 148 325.00 | | 468 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 11 227.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | | 11 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 583.00 | 434 435.00 | | 972 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 103.00 | 570 265.00 | | 1 172 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 088.00 | 365 694.00 | | 722 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 663.00 | | 337 650.00 | 40 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 365 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 773.00 | 364 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | | 337 650.00 | 39 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | 33 652.00 | 12 773.00 | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 455.00 | 33 652.00 | 12 773.00 | 22 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 378.00 | 468 378.00 | | 468 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 441.00 | 213 546.00 | 151 338.00 | 440 441.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 867.00 | 238 717.00 | 2 150.00 | 240 867.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 983.00 | 722 088.00 | 151 338.00 | 948 983.00 |