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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 114.00 | 49 960.00 | 366 154.00 | 416 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 2 125.00 | 1 069.00 | 3 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 558.00 | 52 085.00 | 368 473.00 | 420 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BN En cours de production de biens | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BT Marchandises | 178 007.00 | 17 100.00 | 160 907.00 | 178 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 121.00 | 1 156.00 | 73 965.00 | 75 121.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 401.00 | 18 256.00 | 663 145.00 | 681 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 960.00 | 70 341.00 | 1 031 618.00 | 1 101 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 520.00 | 124 830.00 | | 188 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 346.00 | 63 689.00 | | 70 346.00 |
DL TOTAL (I) | 269 866.00 | 199 520.00 | | 269 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 948.00 | 458 906.00 | | 543 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 291.00 | 123.00 | | 20 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 23 600.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 468 378.00 | | 89 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 21 575.00 | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 752.00 | 972 583.00 | | 761 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 618.00 | 1 172 103.00 | | 1 031 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 465.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 540.00 | | 392 855.00 | 365 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 836.00 | 420 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 836.00 | 419 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 290.00 | | 392 855.00 | 364 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 335.00 | 79 886.00 | 71 135.00 | 43 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 79 886.00 | 71 135.00 | 43 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 948.00 | 249 747.00 | 250 272.00 | 543 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 493.00 | | | 444 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 825.00 | 81 248.00 | 2 577.00 | 83 825.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 752.00 | 420 552.00 | 250 272.00 | 714 752.00 |