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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 3 866.00 | 57 576.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 925.00 | 13 497.00 | 320 427.00 | 333 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 813.00 | 17 363.00 | 515 450.00 | 532 813.00 |
BT Marchandises | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CF Disponibilités | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 407.00 | | 267 407.00 | 267 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 220.00 | 17 363.00 | 782 857.00 | 800 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 420.00 | 6 000.00 | | 178 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 52 397.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 704.00 | 74 136.00 | | 46 704.00 |
DL TOTAL (I) | 239 127.00 | 133 133.00 | | 239 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 416.00 | | | 359 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 194.00 | 2 011.00 | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 972.00 | 70 446.00 | | 82 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | 20 045.00 | | 28 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 729.00 | 92 502.00 | | 543 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 857.00 | 225 635.00 | | 782 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 994.00 | 92 502.00 | | 235 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 21 069.00 | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 819.00 | 1 039 995.00 | | 1 266 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 116.00 | 965 859.00 | | 1 220 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 704.00 | 74 136.00 | | 46 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 416.00 | 51 682.00 | 209 855.00 | 359 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VP Divers | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 412.00 | 99 965.00 | 17 447.00 | 117 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 729.00 | 235 994.00 | 209 855.00 | 543 729.00 |