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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 667.00 | 27 188.00 | 37 479.00 | 64 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 877.00 | 89 781.00 | 246 095.00 | 335 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 491.00 | 116 969.00 | 443 521.00 | 560 491.00 |
BT Marchandises | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 942.00 | | 356 942.00 | 356 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 432.00 | 116 969.00 | 800 463.00 | 917 432.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 2 935.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 68 552.00 | 44 901.00 | | 68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 039.00 | 24 896.00 | | 48 039.00 |
DL TOTAL (I) | 312 062.00 | 264 023.00 | | 312 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 175.00 | 308 139.00 | | 256 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 205.00 | 90 216.00 | | 43 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 69 598.00 | | 82 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 639.00 | 68 876.00 | | 106 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 401.00 | 536 830.00 | | 488 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 463.00 | 800 853.00 | | 800 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 965.00 | 281 088.00 | | 284 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 405.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 22 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 200.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 952.00 | 22 200.00 | | 13 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 6 525.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 539.00 | 1 704 877.00 | | 1 821 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 500.00 | 1 679 981.00 | | 1 773 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 039.00 | 24 896.00 | | 48 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 491.00 | | | 560 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 544.00 | | | 400 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 077.00 | 49 893.00 | | 67 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 077.00 | 49 893.00 | | 67 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 742.00 | 52 306.00 | 203 436.00 | 255 742.00 |
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 871.00 | 28 424.00 | 17 447.00 | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 401.00 | 284 965.00 | 203 436.00 | 488 401.00 |