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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 152.00 | 39 580.00 | 27 573.00 | 67 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 877.00 | 127 968.00 | 207 909.00 | 335 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 976.00 | 167 548.00 | 395 429.00 | 562 976.00 |
BT Marchandises | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 159.00 | | 356 159.00 | 356 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 134.00 | 167 548.00 | 751 587.00 | 919 134.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 842.00 | 4 180.00 | | 17 842.00 |
DG Autres réserves | 102 929.00 | 68 552.00 | | 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | 48 039.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 366 336.00 | 312 062.00 | | 366 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 022.00 | 256 175.00 | | 204 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | 43 205.00 | | 20 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 929.00 | 82 383.00 | | 98 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | 106 639.00 | | 62 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 251.00 | 488 401.00 | | 385 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 587.00 | 800 463.00 | | 751 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 435.00 | 284 965.00 | | 234 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 433.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 961 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 994.00 | 1 048.00 | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 1 048.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | 13 952.00 | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | 19 045.00 | | 20 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 612.00 | 1 821 539.00 | | 2 067 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 339.00 | 1 773 500.00 | | 2 013 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 274.00 | 48 039.00 | | 54 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 491.00 | | 2 485.00 | 560 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 544.00 | | 2 485.00 | 400 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 969.00 | 50 578.00 | | 116 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | 50 578.00 | | 116 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 436.00 | 52 620.00 | 150 816.00 | 203 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 831.00 | 27 384.00 | 17 447.00 | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 251.00 | 234 435.00 | 150 816.00 | 385 251.00 |